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交易的精华在于简单·专注·坚持

来源:www.leaike.com  作者:投肯预言家 发布日期:2017-02-04 点击次数:332

   一、对交易的认识
    价格曲线=政策曲线+情绪曲线+供求曲线

    交易智慧=纠错+专注+坚持

    专注不等于沉迷,坚持不等于死板,纠错不等于乱来。

    市场是客体,作为交易者的我们是主体。那我们只认识客体而不认识主体是不科学的。有的人很自信,认为自己是交易天才,每个月能够翻一倍,这种假设其实是不成立的。我们需要认清自己的能力,也要认清自己是否适合这个市场。你需要认识到,我只是一个普通人,要去顺应市场的波动,要去包容。专注、坚持、纠错,三者缺一不可,如果全部都做到,已经离成功很近了。

    我们要反思一下,我们要不要走交易这条路?纠错、专注、坚持,这样的智慧我们有吗?

    二、构建交易体系
    大家的所最关注的东西,在我眼里最不关注,大家不关心的东西,在我眼里而是最关心的东西。 

    交易体系之交易观

    交易观:一个人对交易的整体看法。你用什么样的眼光看这个世界,就会得到什么样的世界。

    哲学→理论→模型→观察,为什么要先有交易的哲学呢,这关乎你怎样看待你的交易。你是用趋势交易,还是价值交易?然后选定自己的交易模式,在市场一套什么位置是空,什么位置是多。要是没有哲学,没有理论,没有模型,没有观察,盲目去交易,我个人以为你盈利也是短期,这也无法复制的。同时,你入门师傅的交易观也会给你带来深刻的影响。 

    交易体系之趋势 

    道氏理论是趋势这个概念的鼻祖,没什么理论比道氏理论更伟大了。趋势有确定性的,也有不确定性的;总体上是确定的,个体上是不确定的;市场存在规律,个体没有规律,希望大家能树立这个思维。 

    交易体系之行情走势结构(趋势与盘整)

    盘整对于趋势来讲有极大的杀伤力,很多人问,你怎么知道这是盘整?所以说,我们对盘整定义是很难定义的,最简单的方法就是你亏两次一般就是盘整了。针对这个问题,在一个趋势跟踪里面,面对盘整或震荡,主要的思想就是不动——因为这个时候交易是无序的,此时再用趋势跟踪法是不行的。 

    交易体系之摆动性指标VS趋势性指标

    指标分成两种,一种叫摆动性指标,是上下线的,从0到100的 40、50、60很容易跳动的,95到100是非常困难的,得不到100。以KDJ摆动性指标呢,适合震荡行情,趋势性指标是指标没有上下线的,适宜于趋势跟踪,在震荡行情会被左右打耳光,以均线MA为代表。 

    交易体系之交易模型 

    面对不确定的市场,用确定的规则切分市场的蛋糕。就像我们平时的筛子,符合我“筛子”的就会掉下去,我想表达意思就是这个,我们学了交易哲学,理论,模型,观察,而实质上就是让我们观察市场那几个符合我们交易,筛子就是我们交易模型。我认为均线系统就是一个很好的趋势跟踪模型,比如5/20交叉系统。还有道氏理论,破前高多,破前低空,也是不错的系统。

    交易体系之资金管理

    我们有了交易观,交易理论,交易模拟,一个筛子分了两个市场,最后最重要的是资金管理,资金分成三份,一份风险金,风险金就是亏损了对于我们也没有太多杀伤力,风险金分成10次交易,规划好每次允许亏损的额度,比如我们有100万,我们分成3次就是33万,把33万分再成10次,一次就是3.3万,我们每单最多亏掉3.3万,持续亏10次的话,我们33万才会亏完。

    交易体系之心智系统

    心智系统是由情绪和智慧去构建的,那有些人情绪比较多,智慧比较少,这样的人交易会有比较多的懊恼,比较多的后悔,那我们明明知道我们要执行交易模型,知道必须要执行,我们在盘前下定绝心,盘中遵守交易计划,不能乱动,但是我们还是经常乱动,很难控制手,所以是我们心智不健全而导致的,这个问题比交易模型还要重要的多。
    三、如何持续盈利

    如何持续盈利之概率思维、归一思想

    概率思维、归一思想,期货市场唯一确定就是不确定。既然不确定,那就把握大概就好了,既然是概率,犯错是正常的,纠错才是根本。参考了日线参考周线,参考完周线参考月线照样找不到确定性,有了概率思维,然后要有归一的思想,什么是归一思想呢,就是不管赚也好亏也好,你都是来自于这个交易系统,这就是盈亏同源,即使盈亏是一体的,顶底归一,多空归一,趋势盘整也是动态转化的。

    如何持续盈利之大局观(说起来容易做起来难

    成功的交易=盈利的交易+亏损的交易。有道无术道尚可,有术无道止术智慧交易,客观地评估自己的能力,面对回撤和亏损,你纠结吗?面对不确定和不完美,你还需要愤怒吗?小走势。小反转,你还在乎吗?交易员要有有舍有得,缺陷之美,模糊之美,不拘小节!

    如何持续盈利之执行

    我们有了交易的模拟,不执行等于零,科学的交易模型+科学的资金管理+健全的心智系统=交易体系。交易体系+执行=成功。首先,我们要简单,明了的交易系统才能执行,坚信、不怀疑的交易系统才能执行,与心智系统匹配的交易系统才能执行,成功的交易,从执行开始。失败的交易,从怀疑开始。期货交易的王道:专注坚持、简单规则、重复执行。

    四、交易不是全部

    1、功夫在诗外

    2、交易与品德 

    3、交易与生活

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